VR视角 7月26日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0268，涨0.07%

发布日期：2024-07-27 14:46 点击次数：137

本站讯息，7月26日，兴业嘉瑞6个月定开债A最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.3439元，较前一往昔日高潮0.07%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.32%VR视角，近3个月高潮2.04%VR视角，近6个月高潮3.94%，近1年高潮5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.69%，现款占净值比2.04%。

该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复7.73%。

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